Actualmente son compatibles los sistemas operativos Linux, como Debian, Ubuntu, Centos y deribados

Debe instalar la dependencia python facturacion_electronica  esta instala todo lo necesario para poder timbrar documentos para el SII

Recomendamos seguir las instrucciones de instalación vigentes en el sitio oficial de odoo:

https://nightly.odoo.com/

1.- Subir la firma electrónica y autorizar a usuarios internos a usarla.
2.- Debe habilitar los tipos de documento a cada diario, ubicación, o punto de ventas ( de lo contrario funciona sin timbraje de documentos)
3.- Crear y subir los folios a las secuencias de folios de los tipos de documento habilitados en el punto 2
4.- en la ficha de la compañía, poner la fecha y número de resolución
5.- en la ficha de la compañía, habilitar el entorno SII (por defecto es Certificación)

1.- Debe primero tener todos los temas regulados en el SII
2.- Si es primera vez que emite factura, debe solicitar verificación de giro
3.- Para inscribirse en uno de los sistemas usted primero debe contar con un certificado digital.
4.- Iniciar la postulación al proceso de certificación en el link http://www.sii.cl/servicios_online/1039-postulacion-1184.html
5.- Seleccionar sólo los documentos que usted puede emitir ( No confundir factura de compras con factura de proveedor, para emitir factura de compras, debe tener una resolución del SII para ese tema)
6.- Realizar el proceso de certificación
7.- Valida el proceso de certificación

 Los folios no se pueden anular desde odoo, estos deben ser primero anulados en el portal del SII

 

1.- Primero que todo NO es recomendable llegar y eliminar un documento , debe entender las consecuencias de lo que está haciendo.

2.- Es recomendable anular el documento en el SII primero

3.- Luego de anular el documento en el SII, debe consultar el estado del documento desde ODoo, esto generará que se Cancele el documento

 

Des la versión de l10n_cl_fe 0.14.7, si el estado de la respuesta del SII es FNA, automáticamente el sistema tratara de anular el documento

1.- Solamente los documentos Anulados en el SII, es pueden eliminar

2.- Si el documento esta pagado, debe desconciliar el pago que tiene y luego consultar el estado del documento para que sea cancelado

1.- Se crea el documento normalmente

2.- En la pestaña otra información del documento presionar en agregar elemento en la tabla de referencias

3.-En orígen, poner el folio de la referencia

4.- En tipo de documento, seleccionar el tipo de documento, si no está , debe crearlo, normalmente la empresa cliente le indicará el nombre y sigla (prefix) que se debe crear  por ejemlo para Unidad de Pago es UDP.

4.1.- En el mantenedor del tipo documento en Prefijo de código de documento, poner la sigla solicitada.

4.2.- En tipo de documento SII, seleccionar otros documentos

4.3.- Marcar Usar Prefix en las referencias DTE

5.- En motivo poner una breve descripción o el detalle que el cliente le ha solicitado

6.- En Fecha poner la fecha requerida por el cliente

7.-Dejar en blanco SII Código de referencia

- Agregar cuantas líneas de documentos el cliente haya solicitado

- Puede agregar otras referencias , como Guías de Despacho u Ordenes de compra

 

 

 

 

 

Legalmente y por normativa vigente, el emisor de la boleta debe proveer un portal de consulta de boletas electrónica, portal que debe ir puesto debajo de cada código de barras pdf-417 de cada boleta.

Nuestro modulo provee automáticamente ese portal, por lo que deben configurar correctamente la URL de consulta ( no debe ser una ip interna)

Para el caso en que se haga una venta de boleta electrónica y tenga asociado un pago mediante transbank:
La prioridad es la boleta electrónica, vale decir y según normativa, transbank actúa como boleta solamente si NO hay una Boleta o Factura Electrónica:

Cuando se haga el pago mensual de IVA, en la casilla de boleta electrnica debe poner la venta , en la casilla de voucher electrónicas NADA

Solamente Si NO HAY boleta electrónica se llena la casilla del voucher electrónico
En resumen
1.- venta boleta electrónica $3.500 + voucher transbank $3.500
2.- venta SOLO voucher transbank $5.000

En el caso anterior debe solamente  ingresar
1.- Ventas boletas electrnica  $3.500
2.- Ventas Voucher Electronico $5.000

Total ventas $8.500

como se aprecia, solamente se suman los vouchers SIN boleta electrónica

¡ Por favor NO declare las ventas de boleta electrónica con transbnak, porque estará PAGANDO DOS VECES EL IVA!

Entonces, a su contador debe entregarle el resumen mensual de:
1.- boletas manuales sin transbank si las hay
2.- boletas electrónicas si las hay
3.- voucher transbank Sin boleta o factura si las hay

Se pueden emitir solamente desde abriendo el pedido desde el menú pedidos en el backoffice de odoo ( desde el Punto de ventas no es posible actualmente)
1.- Se debe abrir el pedido a anular
2.- presionar en el botón crear NC
3.- rellenar el formulario y presionar en crear
4.- Verificar de que esté todo bien y presionar en validar
5.- seleccionar cómo se le devolvió el dinero ( si es el caso), para que quede completamente validada

1.- Si hay Nota de crédito para boleta ( Solamente caso boleta afecta /exenta), se debe incluir en el consumo de folios del día en el que se emitió la Nota de crédito, NO en el día de la Boleta.

2.- Odoo al igual que las boletas, agregará las NC asociada a una boleta,  al consumo de folios. Se insiste En que solamente se envían las NC con boleta asociada.

En el caso de que ya se haya emitido el consumo de folios, se debe emitir otro rectificatorio, con secuencia de envío +1

El consumo de folios se debe hacer única y exclusivamente cuando tengan habilitado Boleta Electrónica

La normativa actual indica que no se deben enviar los consumos de folios, por lo que no deben hacerse.

El consumo de folios es de carácter obliatorio cuando se tiene Boleta Electrónica habilitado,

Haya o no haya venta, se debe hacer el consumo de folios.

En el caso de que no haya venta se debe hacer el consumo de folios normal correspondiente  al día, solamente irá vacío

NO PUEDE faltar un día sin consumo de folios

1.- Se tiene que ingresar al menú de Consumo de folios (Desde facturando o punto de ventas)

2.- Presionar en agrupar por

3.- Seleccionar Consumos Mensuales Válidos

una vez hecho eso, odoo desplegará el resumen Mensual

¡ Importante !

Se debe verificar que cada mes tenga 30/ 31 Consumos Válidos , de lo contrario tienen alguno rechazado que deben verificar o que no lo han hecho

 Para rectificar el consumo de folios, simplemente deben ingresar al menú de consumo de folios normal y crearlo de la siguiente forma:
1.- Se debe crear para el mismo día a rectificar ( no puede ser por más de un día).
2.- Automáticamente se seleccionará la información del día. debe quedar así
3.- Si va a anular UN folio , debe agregarlo en la pestaña de anulación de folios
4.- Aumentar la secuencia de envío a 2 ( automáticamente el sistema lo hará), Importante , solamente aumentar la secuencia de envío si el anterior consumo de folios fue aceptado correcto o con reparo. El caso Rechazo NO AMERITA aumentar secuencia de envío
5.- al aumentar la secuencia automáticamente el sistema anulará el consumo de folios en odoo anterior

En el resumen Mensual aparecerán solamente los consumos de folios diarios válidamente aceptado/reparo , no mostrará los consumo de folios anulados

 

 Se debe ingresar al menu de contabilidad / facturando y en el submenu  informes, presionar en cierres de mes

 Actualmente y desde agosto 2017 los libros ya no se envían al SII por obligacion ( De hecho serán ignorados), solamente para certificación o algún tipo de fiscalización.

 Actualmente los libros de CV, los crea el SII en el portal del SII, independiente si sea facturador propio o desde el portal gratuito del SII.

Sin embargo, en el caso de que de todas formas necesiten enviarlo ( a palabras del SII, "Se ignorarán estos envíos"), se debe ir a:

- Menú Facturando

- Menú Informes

- Menú Libros Cierres de Mes

Deben ingresar el periodo tributario y el tipo de libro, para que el sistema tome automáticamente los movimientos no declarados en otros libros, según condiciones propias de cada tipo de libro

 

 

 Actualmente y solamente con nuestro módulo se puede limitar la cantidad de lineas por hoja.

El módulo permite establecer una cantidad máxima y crear un nuevo documento

 

1.- Debe propiamente configurar el servidor de correos salientes.

2.- De forma automática y al momento del envío automático al SII (por defecto cada 12H), se envía el documento al cliente vía email al email dte configurado para el cliente

1.- Una vez validado el documento, puede presionar el botón enviar por correo en cada documento. Esto adjuntara automáticamente el PDF y XML de intercambio.

2.- Adicionalmente, se puede presionar en el botón descargar xml intercambio en la pestaña facturación electrónica de cada documento y entregarlo al cliente de la forma que encuentre conveniente ( pendrive, otro correo, etc) 

Desde la versión 0.15.0 Se crea la persistencia configurable, que por defecto son cada 24 horas, esto hasta que el cliente haga la respuesta legal de recepción de XML intercambio

Primero que todo, es un problema que ya se debe considerar como externo a las configuraciones DTE, ya que dependen es su gran mayoría a problemas que no son causados por odoo o nuestros módulos:

Posibles causas
1.- El servidor de correos sea incompatible con el sistema de envíos de odoo( recordar que odoo NO es un servidor de correos, es un cliente de correos, que usa SMTP para hacer los envíos)
2.- El servidor de correos está mal configurado, no me refiero a la configuración del SMTP en las configuraciones de odoo, sino a las configuraciones inherentes al servidor de correo.
3.- La IP del servidor de correos, Servidor VPS, dominio o correo particular está marcado como SPammer... para este caso, deben mejorar las buenas pŕacitcas de envio de correos y hacer un "blanqueamiento"de la situación, para mejorar la reputación de los correos salientes
4.- SU cliente tiene problemas en la recepción de correos
5.- SU Cliente puede tener la bandeja de entrada llena, y ya no  pueda recibir más correos
6.- SU Cliente a USted lo tiene marcado como como no deseado ( o spam) por lo que los correos llegan a spam
7.- Usted no cumple con los requisitos mínimos de integridad de correos de los filtros de su cliente ( algunas veces algunos clientes tienen reglas muy restrictivas)

Por lo que o debe mejorar las características de su servidor de correos o enviar el xml mediante otro medio

Recordar que NO hay forma de saber si el cliente recibió o no el correo, a menos ellos hagan una respuesta de confirmación

Primero que todo, es un problema que ya se debe considerar como externo a las configuraciones DTE, ya que dependen es su gran mayoría a problemas que no son causados por odoo o nuestros módulos:

Posibles causas
1.- El servidor de correos sea incompatible con el sistema de envíos de odoo( recordar que odoo NO es un servidor de correos, es un cliente de correos, que usa SMTP para hacer los envíos)
2.- El servidor de correos está mal configurado, no me refiero a la configuración del SMTP en las configuraciones de odoo, sino a las configuraciones inherentes al servidor de correo.
3.- La IP del servidor de correos, Servidor VPS, dominio o correo particular está marcado como SPammer... para este caso, deben mejorar las buenas pŕacitcas de envio de correos y hacer un "blanqueamiento"de la situación, para mejorar la reputación de los correos salientes
4.- SU cliente tiene problemas en la recepción de correos
5.- SU Cliente puede tener la bandeja de entrada llena, y ya no  pueda recibir más correos
6.- SU Cliente a USted lo tiene marcado como como no deseado ( o spam) por lo que los correos llegan a spam
7.- Usted no cumple con los requisitos mínimos de integridad de correos de los filtros de su cliente ( algunas veces algunos clientes tienen reglas muy restrictivas)

Por lo que o debe mejorar las características de su servidor de correos o enviar el xml mediante otro medio

Recordar que NO hay forma de saber si el cliente recibió o no el correo, a menos ellos hagan una respuesta de confirmación

1.- Debe propiamente configurar el servidor de correos entrantes.

2.- Tiene que crear y registrar en el SII el correo de intercambio empresas.

3.- En la configuración de facturación electrónica en odoo, debe crear el alias del sitio web y el alias de correo electrónico ( por ejemplo si registra dte@odoocoop.cl , debe el alias en odoo ser dte y el @odoocoop.cl debe ser bien configurado con su dirección de sitio web)

4.- Configurar Diario de Compras con los Documentos  que se autoadjuntarán a ese diario

5.-El sistema puede dar la respuesta de:
- Recepción de intercambio

- Aceptación / Rechazo de Envío *

-Aceptación / Rechazo Mercaderas DTE *  (aún  esta pendiente rechazo parcial)

- Aceptación /Rechazo Comercial DTE*

* Si bien es cierto se puede hacer un rechazo, aún no es posible generar razón de rechazo

6.- La recepción significa de que se creará en contabilidad, no tiene que ver con inventario, esto se verá una vez se termine la homologación de las guías de despacho mencionado abajo

 Mediante el menú Subir XML envío, se puede subir el xml de intercambio y realizar las operaciones normales del proceso de intercambio, sin emabargo se puede configurar el correo dte en la ficha de la compañia emisora, o en el menú de cofiguración de facturación electrónica.

Recordar que por ahora, automáticamente se puede hacer la recepción, la homologación  de documentos aún está en proceso

 La homologación de documentos, corresponde al proceso que ocurre al momento de aceptar un xml de intercambio.

 Este proceso se hace en el menú de Recepcionar XML de envío al momento de  presionar en aceptar al documento objetivo.

Sin embargo y debido  a la complejidad de este procedimiento, deben tener claro varios aspectos:

1.- Puede haber errores a la hora homologar

2.- Pueden haber XML mal formados

3.- Pueden haber XML que vengan desordenados o con descripciones basura ( como por ejemplo códigos o espacios no entendibles)

4.- Hay casos en los que se pueden dar diferencias monetarias, debido a:

4.1.- Errores en la emisión del xml

4.2.- Redondeos legales

4.3.- Diferencias en el redondeo configurado en Odoo y el del emisor del documento

5.- funcionalidades que Odoo no contempla ( y que se deben desarrollar).

6.- Funcionalidades que en Odoo tienen otros resultados.

7.- Errores funcionales propios de Odoo

8.- Bugs Propios de Odoo

9.- Bugs propios al desarrollo de FE

- Facturas 33, 34

- Notas de crédito 61

- Notas de débito 56

- Boletas Electrónica 39, 41

Actualmente no se pueden procesar como tal, Solamente  se puede hacer la recepción tributaria

 Se está definiendo la forma de trabajar este tipo de documento, ya que el funcionamiento de Odoo no es tributario sino que operacional, por lo que se debe hacer el código que interprete bien dónde debe ir el documento, si procede crear una orden de compra, para así quedar todo correcto según el funcionamiento esperado para ODoo.

Existen 5 alternativas (más info en http://www.sii.cl/destacados/f29/usocreditofiscal.htm )


1. Acuse de Recibo de Mercaderías Entregadas o Servicios.(ERM)

• Corresponde al Acuse de Recibo
• Otorga derecho a crédito fiscal
• El documento queda en la sección de Registro de tu Registro de Compras en el SII.
• En Odoo, crea registro de reclamo, envía respuesta XML al proveedor y notifica al SII ERM. Crea Documento objetivo(ejemplo Factura Electrónica)
• Permite realizar más registros de reclamo (ejemplo aceptación/rechazo comercial)
  

2. Reclamo al contenido del documento (RCD)

• Indica que no has recibido todas las mercaderías o servicios
• El documento queda en la sección “Reclamados” de tu Registro de Compras.
• No da derecho a crédito fiscal ni otorga mérito ejecutivo
• En Odoo, crea registro de reclamo, envía respuesta XML al proveedor  con observaciones y notifica al SII RCD. Crea Documento objetivo (ejemplo Factura Electrónica)
• Permite realizar más registros de reclamo (ejemplo aceptación/rechazo comercial)
  

3. Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías o Servicios(RFP)

• Indica que la información que contiene la factura no es correcta.
• El documento queda en la sección “Reclamados” de tu Registro de Compras.
• No da derecho a crédito fiscal ni otorga mérito ejecutivo
• En Odoo, crea registro de reclamo, envía respuesta XML al proveedor  con observaciones y notifica al SII RCD. Crea Documento objetivo (ejemplo Factura Electrónica)
• Permite realizar más registros de reclamo (ejemplo aceptación/rechazo comercial)
  

4. Reclamo por Falta Total de Mercaderías o Servicios (RFT)

• Indica que nos has recibido las mercaderías o servicios
• El documento queda en la sección “Reclamados” de tu Registro de Compras.
• No da derecho a crédito fiscal ni otorga mérito ejecutivo
• En Odoo, crea registro de reclamo, envía respuesta XML al proveedor  con observaciones y notifica al SII RFT. NO Crea Documento objetivo
• NO Permite realizar más registros de reclamo
  

5. Acepta contenido DTE (ACD).

• El documento ya no puede ser rechazado.
• Queda en la sección de “Pendientes” hasta los 8 días en que se le dará automáticamente el acuse de recibo.
• En Odoo, crea registro de reclamo, envía respuesta XML al proveedor y notifica al SII ACD. Crea Documento objetivo (ejemplo Factura Electrónica)
• NO Permite realizar más registros de reclamo
  

 Para el caso de Boleta electrónica, el punto de ventas sigue funcionando en modo "offline", entonces, cuando vuelve la conexin se sincronizan los pedidos al servidor.
 Estando en modo offline, la boleta electrónica es válida, no hay ningún cambio que afecte al sistema

Para este caso, Odoo hará sesiones de recuperación para cada pedido fuera de sesión,
En el caso de las boletas electrónicas, es por ahora, obligatorio cerrar y abrir la caja nuevamente, ya que la sesión se capitaliza como folio inicial los pedidos antes de los pedidos fuera de sesión, entonces para que se actualice el folio inicial , se debe cerrar la caja

NO!, esto debido a que el punto de ventas funciona offline, por lo que el timbraje se realiza en el navegador, no en el servidor,  entonces, el dispositivo no tiene cómo enterarse de que se ha consumido un folio.

Se debe crear una secuencia para cada punto de ventas y solicitar folios para cada punto de ventas , no importando que sean continuados

NO USAR el mismo caf en distintas secuencias, esto también traerá más problemas que soluciones

Si, Mediante el servicio de la api https://sre.cl 

1.- El sistema funciona con un token gratuito público general , que permitirá hacer una cantidad máxima de consultas diarias por token, según disposiciones puestas en https://sre.cl

2.- Será opcional el uso de nuestro servicio, permitiendo así poder hacer instalaciones offline de los datos

3.- Por defecto estará activa la sincronización de datos, sin embargo pueden desactivar la sincronización en el panel de configuración general

4.- para lograr hacer un buen merge de la información y detectar cuál es la más reciente, se recopilarán además de los datos de partner, la url de de origen de la información, de esta forma generar una IA que haga un merge efectivo de la data nueva

5.- Existirán tokens premium que permitirá la consulta diaria según disposiciones en el sitio https://sre.cl, el costo y cantidad de consultas por token estarán definidos ahí.

6.- Queda configurado un CRON que mantien la información local de los actuales contactos fresca, solamente consume cuandoefectivamente hay un cambio en la información


Al aplicar esta actualización, acepta el término de condiciones de marcar por defecto la sincronización de datos con la base de datos central y el envío de los datos dispuestos para sincronización, sin embargo, puede en todo momento desactivar esta opción o crear su servicio centralizado propio.

Sí, mediante el servicio https://apicaf.cl , esto permite que se pueda emitir CAF desde odoo, sin embargo:

1.- EL token público instalado por defecto permite un máximo de 10 intentos de emisión por día para el público general

2.- El token personalizado, permite hasta 50 consultas diarias

3.- Esto no tiene nada que ver con limitar o controlar la emisión de facturas, solamente es una facilidad para no tener que ir al SII a buscar los folios, el límite de facturas a emitir se los da el SII, dependiendo de su calidad como contribuyente (si no está atrasado con libros, saltos de folios, pagos atrasados, etc)

 Nuestro sistema permite realizar el cálculo del impuesto especifico  a combustibles el que primero que todo, depende de la cantidad de litros, por lo que

1.- los impuestos a combustibles, se puede definir unidad de medida relacionada

2.- si el producto que va a tener asignado el impuesto, no corresponde a la categoría del impuesto ( por ejemplo metros cúbicos y litros, son de la misma categoría), lanza alerta de que el producto no esta soportado para ese impuesto

3.- la unidad de medida determina la cantidad de cálculo para el impuesto; por ejemplo, si el impuesto tiene definido metros cúbicos y al momento de facturar se utiliza Litros (que está en la categoría), el sistema transforma de litros a metros cúbicos, para  luego realiza el cálculo de impuesto

4.- se guarda el historial del mepco, para que no afecte el cálculo de impuestos histórico

5.- el sistema obtiene automáticamente el mepco para el día del documento

6.- en el caso de que no exista registro mepco para ese día, se obtienen automáticamente desde el sii http://www.sii.cl/valores_y_fechas/mepco/mepco2020.htm      

7.- como se aprecia, debe existir un impuesto por cada caso, ejemplo debe haber uno para el diésel, otro gasolina 97, etc., para que el mepco sea actualizado según sea el caso.

8.- el valor fijo del impuesto , se transforma dese UTM a la moneda de la compañía, por lo que deben mantener actualizado la moneda UTM

la actualización del mepco es de carácter gratuito.